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市场速递:美债收益率飙升,市场风险偏好回落

编辑: 时间:2022/4/20 8:41
市场速递:美债收益率飙升,市场风险偏好回落 © Reuters

– 周一市场预期美联储将采取激进的紧缩政策,美债收益率继续上涨,市场风险偏好回落,美股大幅下跌,油价大跌,美元和黄金上涨,今日重点关注美国CPI和欧佩克月报。

温故—隔夜市场回顾

全球债市:周一指标10年期美国公债收益率触及逾三年来最高,投资者等待将于本周发布的美国最新通胀数据,以寻找美联储政策路径可能鹰派程度的迹象。上涨8.01个基点,报2.7801%;下跌1.4个基点,报2.4975%;上涨1.3个基点,报2.824%。

全球汇市:周一受到美国公债收益率攀升的支撑,上涨0.22%,报99.968。欧元上涨,此前法国总统马克龙在第一轮大选投票中领先于极右翼挑战者勒庞。欧元兑美元结束此前连续七天的跌势,上涨0.14%,报1.0889美元。美元兑日元进一步上涨,日元触及2015年中以来最低。美元攀升0.94%,报125.45日元。

全球金市:周一金价因通胀担忧而得到提振,上涨0.1%,报1,948.20美元/盎司。

国际油市:周一油价下跌约4%,两桶油全部跌至100美元以下,因人们担心新冠疫情将削减需求,同时国际能源署(IEA)国家计划释放创纪录数量的战略油储。下跌4.2%,报98.48美元/桶;下跌4.0%,报94.29美元/桶。

A股:周一下跌2.61%,报3167.13点;下跌3.67%,报11520.21点;下跌4.2%,报收于2462.04点;下跌3.75%,报988.76点;下跌2.54%,报13569.1点。

港股:周一下跌3.03%,报21208.3点;下跌3.76%,报7208.49点;下跌5.24%,报4191.03点。

台股:周一下跌1.37%,报17048.37点。台积电 (TW:)下跌1.59%,报558点;鸿海 (TW:)下跌0.97%,报102台币;联发科 (TW:)下跌0.48%,报836台币。

欧股:周一欧股下跌,下跌0.6%,报458.26点;下跌0.7%,报7,618.31点;上涨0.1%,报6,555.81点; 下跌0.6%,报14,192.78点。

美股:美国股市周一大幅收低,投资者表现出避险情绪,公债收益率上升给市场领头羊成长股造成拖累。下跌1.7%,报4412.53点;下跌1.2%,报34308.08点;下跌2.2%,报13411.96点。

加密货币:截止发稿,24小时内下跌5.91%,报39777美元;24小时内下跌6.71%,报2987.1美元; 24小时内下跌9.94%,报0.1352美元,24小时内下跌8.77%,报0.0000224美元。

重磅—市场要闻

英国能源价格上限可能会在秋季大幅增加

据外媒报道,由于俄乌冲突,英国能源监管机构Ofgem的初步评估得出结论,能源价格上限可能会再增加500英镑,在10月份升至约2400英镑。Ofgem警告称,如果整个夏季市场继续受到干扰,估计值可能会更高。

纽约联储调查显示3月份消费者通胀预期再创新高

纽约联储周一发布的消费者调查显示,一年通胀预期中值从一个月前的6%升至6.6%,达到2013年有数据以来的最高水平。三年通胀预期则从6个月前的4.2%降至3.7%。根据报告,各年龄段、教育层次和收入水平的消费者的短期通胀预期普遍上升。消费者预计未来一年房价将上涨6%,高于2月预计的5.7%;预计食品价格将上涨9.6%。同时,更多受访者预计一年后失业率将高于现在水平,并且当前财务状况比一年前更差,家庭预算将面临更大压力。

中美10年期国债利差倒挂,专家预计外资不会大规模流出

4月11日,美国10年期国债收益率上行5.5个基点至2.76%,中国10年期国债收益率持平为2.75%,中美10年期国债利差自2010年以来首次出现倒挂,引发市场高度关注。业内人士认为,中美10年期国债利差倒挂的直接原因是美债利率在货币政策加速收紧预期催化下再次冲高,根本原因在于疫后中美两国经济复苏节奏与货币政策出现分化。中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏表示,考虑到目前股市、债市投资者结构中外资占比较低,以及剔除通胀后的实际收益率因素,预计不会发生大规模资本外流。

声音—投行机构观点

OPEC:俄罗斯石油供应缺口将无法弥补

石油输出国组织(OPEC)对欧盟表示,当前和未来对俄罗斯的制裁可能会造成有史以来最严重的石油供应冲击之一,而且不可能取代这些产量,并暗示将不再增产。欧盟官员在维也纳与石油输出国组织的代表举行了会谈。路透看到的OPEC秘书长巴尔金都的讲话稿写道,“由于当前和未来的制裁其他自愿行动,我们可能会看到俄罗斯石油和其他液体燃料出口减少逾700万桶/日。”

美联储埃文斯:升息50个基点值得考虑,但不应走得太远太快

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯表示,他不一定会反对到年底将利率提高到2.25%-2.5%的中性水平,这种速度将需要美联储在未来的会议上进行两次50个基点的加息。不过,他也认为美联储不应该加息太快,以至于没有足够的时间来评估通胀压力和调整政策加以应对。

国内要闻

国产游戏版号时隔8个月重启核发 首批45款游戏获批

国家新闻出版署官网公布了2022年4月国产网络游戏审批名单。共45款游戏获得版号,这是自2022年7月以来,国家新闻出版署审批通过的首批国产网络游戏。

3月CPI同比上涨1.5%,专家:物价形势整体保持稳定 需关注输入型通胀压力

国家统计局发布数据显示,3月份,CPI同比上涨1.5%,环比持平;PPI同比上涨8.3%,环比上涨1.1%。专家指出,国际大宗商品价格上涨等推升3月物价,做好粮食稳价保供和进一步助力企业降成本等将是下一步政策关注方向。

国务院办公厅:切实做好货运物流保通保畅有关工作

国务院印发通知要求,全力畅通交通运输通道;优化防疫通行管控措施,不得随意限制货运车辆和司乘人员通行;全力组织应急物资中转;切实保障重点物资和邮政快递通行;加强从业人员服务保障。

李克强主持召开经济形势部分地方政府主要负责人座谈会

李克强指出,退税减税降费、金融支持实体经济、专项债发行使用、重点项目开工建设、支持企业稳岗等政策的实施,都要靠前安排和加快节奏,上半年要大头落地,形成更多实物工作量。要抓住关键,有力有效应对经济运行面临的突出矛盾。保障电力煤炭等能源稳定供应,加快释放国内先进煤炭产能。

证监会等三部门联合发文进一步支持上市公司健康发展

证监会、国资委、全国工商联11日联合发布进一步支持上市公司健康发展的通知,通知指出,营造良好发展环境,稳定企业预期;增进价值回归,稳定投资者预期;各部门积极履职,共同促进市场稳定。

中国3月份货币供应M2同比增长9.7%,社融存量同比增10.6%

央行数据显示,3月末广义货币(M2)余额249.77万亿元,同比增长9.7%,预期为9.4%,2月为9.2%。3月末社会融资规模存量为325.64万亿元,同比增长10.6%。

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美国3月CPI年率未季调(%)

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